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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 18 044.00 | 18 089.00 | 36 133.00 |
040 Immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 395.00 | 19 474.00 | 26 921.00 | 46 395.00 |
060 Stock marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 946.00 | 6 246.00 | 73 700.00 | 79 946.00 |
072 Créances – Autres | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
084 Disponibilités | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 721.00 | 6 246.00 | 152 474.00 | 158 721.00 |
110 Total général Actif | 205 115.00 | 25 720.00 | 179 395.00 | 205 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 542.00 | | | 342 542.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 589.00 | | | 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 929.00 | | | 242 929.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 973.00 | | | 585 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
252 Charges sociales | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 233.00 | | | 564 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 377.00 | | | 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 603.00 | | | 117 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 383.00 | | | 64 383.00 |