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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 1 097.00 | 30 000.00 | 31 097.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 537 658.00 | 184 526.00 | 353 132.00 | 537 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 411.00 | 228 215.00 | 145 196.00 | 373 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 13 480.00 | 252.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 341.00 | 427 762.00 | 618 579.00 | 1 046 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BZ Autres créances | 152 396.00 | | 152 396.00 | 152 396.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 843.00 | | 208 843.00 | 208 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 184.00 | 427 762.00 | 827 422.00 | 1 255 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
DH Report à nouveau | -309 134.00 | -299 283.00 | | -309 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 834.00 | -9 851.00 | | -110 834.00 |
DL TOTAL (I) | -245 858.00 | -135 024.00 | | -245 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 222.00 | 441 199.00 | | 367 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 187.00 | 435 174.00 | | 460 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 13 708.00 | | 62 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | 6 938.00 | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | 174 262.00 | 150 301.00 | | 174 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 280.00 | 1 047 319.00 | | 1 073 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 422.00 | 912 296.00 | | 827 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 934.00 | 680 174.00 | | 755 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 343.00 | | 515 343.00 | 515 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 343.00 | | 515 343.00 | 515 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 914.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 515.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 922.00 | -4 277.00 | | -6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 008.00 | 558 344.00 | | 525 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 842.00 | 568 194.00 | | 635 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 834.00 | -9 851.00 | | -110 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 341.00 | | | 1 046 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 801.00 | | | 924 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 848.00 | 66 914.00 | | 360 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 308.00 | 66 914.00 | | 359 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
UX Autres créances clients | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 145.00 | 49 800.00 | 148 634.00 | 367 145.00 |
VI Groupe et associés | 460 187.00 | 460 187.00 | | 460 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VP Divers | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 280.00 | 755 934.00 | 148 634.00 | 1 073 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |