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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 752.00 | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1 505 990.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | | | 128 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 261 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 264 461.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 407 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 211.00 | 938 060.00 | | 1 238 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 433.00 | 300 151.00 | | 19 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 144.00 | 1 364 711.00 | | 1 384 144.00 |
DP Provisions pour risques | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 851.00 | 399 982.00 | | 452 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 879.00 | 515 804.00 | | 297 879.00 |
EA Autres dettes | 113 944.00 | 110 914.00 | | 113 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 674.00 | 1 026 699.00 | | 864 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 461.00 | 2 407 053.00 | | 2 264 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 674.00 | 1 026 699.00 | | 164 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 938 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 19 500.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 19 500.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | -19 500.00 | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | 4 235.00 | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 395.00 | 3 512 840.00 | | 1 967 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 962.00 | 3 212 689.00 | | 1 947 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 433.00 | 300 151.00 | | 19 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671.00 | | 3 630.00 | 1 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 192.00 | | 1 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 851.00 | | | 452 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
VB T. V. A. | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 812.00 | | | 1 467 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 296.00 | 2 055 959.00 | 116 337.00 | 2 172 296.00 |
VW T.V.A. | 104 835.00 | 104 834.00 | | 104 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 674.00 | 864 674.00 | | 864 674.00 |