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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 846.00 | 37 526.00 | 2 320.00 | 39 846.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 235.00 | 28 414.00 | 101 821.00 | 130 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 603.00 | 143 217.00 | 185 386.00 | 328 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 105.00 | 209 156.00 | 850 949.00 | 1 060 105.00 |
BT Marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 859.00 | 209 156.00 | 1 044 703.00 | 1 253 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 364.00 | | | 342 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
DL TOTAL (I) | 520 489.00 | | | 520 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 122.00 | | | 162 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
EA Autres dettes | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 703.00 | | | 1 044 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 813.00 | | 1 408 813.00 | 1 408 813.00 |
FG Production vendue services | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 437.00 | | 1 428 437.00 | 1 428 437.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 159.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 800.00 | | | 1 428 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 476.00 | | | 1 259 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 504.00 | | 2 601.00 | 1 057 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 237.00 | | 2 601.00 | 456 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 997.00 | 50 159.00 | | 158 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 381.00 | 2 145.00 | | 35 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 617.00 | 48 014.00 | | 123 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VI Groupe et associés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 534.00 | 113.00 | 81 421.00 | 81 534.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 214.00 | 524 214.00 | | 524 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 529.00 | | | 201 529.00 |