| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 304.00 | 20 191.00 | 15 112.00 | 35 304.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 177 320.00 | 172 007.00 | 5 313.00 | 177 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 42 442.00 | 458.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 258.00 | 299 812.00 | 9 445.00 | 309 258.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 730.00 | | 225 730.00 | 225 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 138.00 | 561 894.00 | 481 243.00 | 1 043 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620 895.00 | | 1 620 895.00 | 1 620 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 185.00 | 27 330.00 | 950 855.00 | 978 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 241.00 | 81 500.00 | 177 740.00 | 259 241.00 |
BZ Autres créances | 297 557.00 | | 297 557.00 | 297 557.00 |
CF Disponibilités | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 750.00 | 108 830.00 | 3 377 919.00 | 3 486 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 888.00 | 670 725.00 | 3 859 163.00 | 4 529 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 440.00 | 27 440.00 | 12 000.00 | 39 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 337.00 | 3 535 337.00 | | 3 535 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 755.00 | 1 046 755.00 | | 1 046 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
DH Report à nouveau | -3 840 494.00 | -4 202 562.00 | | -3 840 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 781.00 | 362 068.00 | | -256 781.00 |
DK Provisions réglementées | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
DL TOTAL (I) | 745 389.00 | 1 002 171.00 | | 745 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | 1 670 552.00 | | 2 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 328.00 | 11 873.00 | | 957 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 587.00 | 219 096.00 | | 150 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 075.00 | 718 249.00 | | 440 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 250.00 | 274 925.00 | | 132 250.00 |
EA Autres dettes | 1 430 578.00 | 108 316.00 | | 1 430 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 113 773.00 | 3 004 630.00 | | 3 113 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 163.00 | 4 006 801.00 | | 3 859 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 236.00 | 2 755 533.00 | | 879 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952.00 | 1 661 402.00 | | 2 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 408 198.00 | 3 498 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 408 198.00 | 3 498 681.00 | |
FM Production stockée | | | -97 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 300.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 031.00 | 1 799 417.00 | | 193 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 031.00 | 1 807 265.00 | | 193 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 031.00 | 1 382 233.00 | | 193 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 967.00 | -86 927.00 | | -75 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 427.00 | 6 245 511.00 | | 3 696 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 209.00 | 5 883 442.00 | | 3 953 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 781.00 | 362 068.00 | | -256 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 069.00 | | 1 069.00 | 1 042 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 487.00 | | | 233 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 437.00 | | 1 041.00 | 528 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 143.00 | | 27.00 | 280 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 575.00 | 21 878.00 | | 512 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 4 636.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 019.00 | 17 242.00 | | 497 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 218.00 | | 43 888.00 | 71 218.00 |
6T Sur comptes clients | 80 884.00 | 33 300.00 | 32 683.00 | 80 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 543.00 | 33 300.00 | 76 572.00 | 179 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 887.00 | 33 300.00 | 76 572.00 | 269 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 300.00 | 76 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 075.00 | 440 075.00 | | 440 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 578.00 | 303 957.00 | 732 304.00 | 1 430 578.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
UX Autres créances clients | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
VB T. V. A. | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 957 328.00 | | | 957 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 270.00 | 580 540.00 | 240 730.00 | 821 270.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 185.00 | 879 236.00 | 732 304.00 | 2 963 185.00 |