| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 217.00 | 56 507.00 | 3 711.00 | 60 217.00 |
AH Fonds commercial | 488 599.00 | 95 650.00 | 392 950.00 | 488 599.00 |
AN Terrains | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 642.00 | 587 890.00 | 544 752.00 | 1 132 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 792.00 | 740 046.00 | 1 162 745.00 | 1 902 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 890.00 | 23 371.00 | 491 519.00 | 514 890.00 |
BZ Autres créances | 11 503 272.00 | | 11 503 272.00 | 11 503 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 036.00 | 353.00 | 297 682.00 | 298 036.00 |
CF Disponibilités | 3 527 398.00 | | 3 527 398.00 | 3 527 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 909 989.00 | 23 725.00 | 15 886 264.00 | 15 909 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 812 780.00 | 763 771.00 | 17 049 009.00 | 17 812 780.00 |
CU Autres participations | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 841.00 | | | 1 320 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 033.00 | | | 443 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 874.00 | | | 2 853 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 574.00 | | | 588 574.00 |
EA Autres dettes | 13 408 335.00 | | | 13 408 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 195 135.00 | | | 14 195 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 049 009.00 | | | 17 049 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 195 135.00 | | | 14 195 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 287.00 | | 4 152 287.00 | 4 152 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 287.00 | | 4 152 287.00 | 4 152 287.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 868.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 955.00 | | | 4 225 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 921.00 | | | 3 782 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 033.00 | | | 443 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 922.00 | | 148 029.00 | 1 830 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 159.00 | | 1 902 792.00 | 76 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 484.00 | | 548 816.00 | 56 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | 1 200 146.00 | 19 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 300.00 | | | 605 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 098.00 | | 147 724.00 | 1 072 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 524.00 | | 305.00 | 153 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 576.00 | 108 154.00 | 137 333.00 | 673 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 720.00 | 1 787.00 | | 54 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 856.00 | 106 367.00 | 137 333.00 | 618 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 782.00 | 78 868.00 | | 16 782.00 |
6T Sur comptes clients | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353.00 | | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 507.00 | 78 868.00 | | 40 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 507.00 | 78 868.00 | | 40 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408 335.00 | 13 408 335.00 | | 13 408 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
UX Autres créances clients | 514 890.00 | | | 514 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VC Groupe et associés | 214 117.00 | | | 214 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112 774.00 | | | 11 112 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 099 260.00 | 12 084 556.00 | 14 704.00 | 12 099 260.00 |
VW T.V.A. | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 195 135.00 | 14 195 135.00 | | 14 195 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
ST Autres comptes | 465 867.00 | | | 465 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 516.00 | | | 824 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 535.00 | | | 607 535.00 |