| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AP Constructions | 1 326 489.00 | 1 231 859.00 | 94 631.00 | 1 326 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 718.00 | 621 713.00 | 97 005.00 | 718 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 073.00 | 239 879.00 | 178 194.00 | 418 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 368.00 | | 286 368.00 | 286 368.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 016.00 | 2 096 633.00 | 684 383.00 | 2 781 016.00 |
BT Marchandises | 375 713.00 | | 375 713.00 | 375 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 239.00 | 11 206.00 | 88 033.00 | 99 239.00 |
BZ Autres créances | 1 854 509.00 | 12 187.00 | 1 842 322.00 | 1 854 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CF Disponibilités | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 508.00 | 23 393.00 | 2 496 114.00 | 2 519 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 523.00 | 2 120 026.00 | 3 180 497.00 | 5 300 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 375 852.00 | 375 852.00 | | 375 852.00 |
DH Report à nouveau | -16 925.00 | | | -16 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 805.00 | -16 925.00 | | 262 805.00 |
DL TOTAL (I) | 663 655.00 | 400 850.00 | | 663 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 438.00 | 1 223 964.00 | | 1 348 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 007.00 | 424 670.00 | | 765 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 146.00 | 353 938.00 | | 342 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 906.00 | 30 965.00 | | 19 906.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | 10 075.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 842.00 | 2 043 613.00 | | 2 516 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 497.00 | 2 444 463.00 | | 3 180 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 828.00 | 1 473 907.00 | | 2 126 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777 960.00 | 631 521.00 | | 777 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 569 506.00 | | 11 569 506.00 | 11 569 506.00 |
FD Production vendue biens | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
FG Production vendue services | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 696 310.00 | | 11 696 310.00 | 11 696 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 701 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 625.00 | 47.00 | | 720 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 252.00 | | | 380 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 876.00 | 47.00 | | 1 100 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 229.00 | 4 792.00 | | 1 088 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 187.00 | 380 252.00 | | 12 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 416.00 | 385 044.00 | | 1 100 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -384 997.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 008.00 | -25 336.00 | | 73 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 778.00 | 11 839 558.00 | | 12 851 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588 973.00 | 11 856 483.00 | | 12 588 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 805.00 | -16 925.00 | | 262 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 110.00 | | 4 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 873.00 | 16 647.00 | 383 127.00 | 389 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 873.00 | 16 647.00 | 383 127.00 | 389 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 873.00 | 16 647.00 | 383 127.00 | 389 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 007.00 | 765 007.00 | | 765 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 438.00 | 958 424.00 | 390 014.00 | 1 348 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 146.00 | 342 146.00 | | 342 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 702.00 | 1 963 516.00 | 28 186.00 | 1 991 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 842.00 | 2 126 828.00 | 390 014.00 | 2 516 842.00 |