| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 554 119.00 | 46 468.00 | 507 652.00 | 554 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 714.00 | 27 980.00 | 35 734.00 | 63 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 138.00 | | 555 138.00 | 555 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 582.00 | 78 843.00 | 1 634 739.00 | 1 713 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 968.00 | 14 018.00 | 43 950.00 | 57 968.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 528 728.00 | | 528 728.00 | 528 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 671.00 | 14 018.00 | 589 653.00 | 603 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 252.00 | 92 861.00 | 2 224 391.00 | 2 317 252.00 |
CU Autres participations | 540 100.00 | 3 900.00 | 536 200.00 | 540 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
DG Autres réserves | 761 680.00 | | | 761 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 034.00 | | | 1 718 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 369.00 | | | 463 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 357.00 | | | 506 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 391.00 | | | 2 224 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 031.00 | | 290 031.00 | 290 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 031.00 | | 290 031.00 | 290 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 750.00 | | | 640 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 007.00 | | 219 292.00 | 1 495 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 1 713 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 617 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 311.00 | | 240.00 | 618 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 201.00 | | 219 052.00 | 876 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290.00 | 34 913.00 | 2 260.00 | 42 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | 34 913.00 | 2 260.00 | 41 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 138.00 | | | 555 138.00 |
UX Autres créances clients | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 604.00 | 48 955.00 | 172 527.00 | 462 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 081.00 | 74 943.00 | 555 138.00 | 630 081.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 357.00 | 92 708.00 | 172 527.00 | 506 357.00 |