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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 214.00 | | 1 331 214.00 | 1 331 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 751.00 | 566 370.00 | 1 380.00 | 567 751.00 |
AN Terrains | 670 973.00 | | 670 973.00 | 670 973.00 |
AP Constructions | 11 890 621.00 | 8 321 220.00 | 3 569 401.00 | 11 890 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877 102.00 | 5 556 073.00 | 321 028.00 | 5 877 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 080.00 | 2 727 263.00 | 189 817.00 | 2 917 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 505 596.00 | 17 170 928.00 | 6 334 668.00 | 23 505 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 976.00 | | 416 976.00 | 416 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 457.00 | 10 116.00 | 791 341.00 | 801 457.00 |
BZ Autres créances | 21 878 847.00 | | 21 878 847.00 | 21 878 847.00 |
CF Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 296 825.00 | 10 116.00 | 23 286 708.00 | 23 296 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 802 421.00 | 17 181 044.00 | 29 621 376.00 | 46 802 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 600.00 | 587 600.00 | | 587 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 173 964.00 | 7 883 690.00 | | 9 173 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 683.00 | 1 290 274.00 | | 1 556 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 929.00 | 179 883.00 | | 157 929.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776 177.00 | 10 241 448.00 | | 11 776 177.00 |
DP Provisions pour risques | 134 464.00 | 139 408.00 | | 134 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 893 112.00 | 943 437.00 | | 893 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 576.00 | 1 082 845.00 | | 1 027 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 913 671.00 | 11 925 216.00 | | 12 913 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 802.00 | 793 764.00 | | 284 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 4 635.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 415.00 | 1 464 518.00 | | 1 916 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 323.00 | 1 344 391.00 | | 1 676 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232.00 | 133 720.00 | | 232.00 |
EA Autres dettes | 20 321.00 | 26 489.00 | | 20 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 817 623.00 | 15 692 736.00 | | 16 817 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 376.00 | 27 017 029.00 | | 29 621 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 120 919.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 545.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 284 802.00 | | | 284 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
FG Production vendue services | 16 550 133.00 | | 16 550 133.00 | 16 550 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 561 969.00 | | 16 561 969.00 | 16 561 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 864 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 884 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 362.00 | |
GE Autres charges | | | 20 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 122 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 103.00 | 36 302.00 | | 24 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 103.00 | 36 302.00 | | 24 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 103.00 | 6 302.00 | | 24 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 884.00 | 123 311.00 | | 177 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 227.00 | 536 021.00 | | 529 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 926 393.00 | 15 506 348.00 | | 16 926 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 369 710.00 | 14 216 074.00 | | 15 369 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 683.00 | 1 290 274.00 | | 1 556 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 897.00 | 256 125.00 | | 288 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 193 981.00 | | | 21 193 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 606 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 372 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 981 552.00 | | | 20 981 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 845.00 | 52 362.00 | 107 631.00 | 1 082 845.00 |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 14 752.00 | 10 520.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | 14 752.00 | 10 520.00 | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 730.00 | 67 114.00 | 118 151.00 | 1 088 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 114.00 | 118 151.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 145.00 | | 153.00 |