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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 678.00 | 26 570.00 | 101 108.00 | 127 678.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 503.00 | 26 570.00 | 179 933.00 | 206 503.00 |
060 Stock marchandises | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
072 Créances – Autres | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
084 Disponibilités | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
110 Total général Actif | 320 696.00 | 26 570.00 | 294 126.00 | 320 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 139.00 | 562 920.00 | | 681 139.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 53.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 150.00 | 562 973.00 | | 681 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 244.00 | 311 186.00 | | 357 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 354.00 | -1 945.00 | | -4 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 121.00 | 8 565.00 | | 12 121.00 |
242 Autres charges externes. | 105 181.00 | 100 678.00 | | 105 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 3 058.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 806.00 | 89 469.00 | | 146 806.00 |
252 Charges sociales | 38 319.00 | 21 375.00 | | 38 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 519.00 | 8 287.00 | | 12 519.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 93.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 059.00 | 540 766.00 | | 672 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 091.00 | 22 207.00 | | 9 091.00 |
294 Charges financières | 2 644.00 | 2 358.00 | | 2 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 419.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 813.00 | 17 039.00 | | 5 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |