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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 867.00 | 26 902.00 | 4 966.00 | 31 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 540.00 | 26 902.00 | 54 639.00 | 81 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
110 Total général Actif | 171 831.00 | 26 902.00 | 144 930.00 | 171 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 309.00 | | | 10 309.00 |