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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 302.00 | 34 648.00 | 11 654.00 | 46 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 52 549.00 | 39 648.00 | 92 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 419.00 | 87 197.00 | 58 221.00 | 145 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BP En cours de production de services | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 746.00 | 23 499.00 | 482 247.00 | 505 746.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 1 372 421.00 | | 1 372 421.00 | 1 372 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 077.00 | 23 499.00 | 1 947 577.00 | 1 971 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 496.00 | 110 696.00 | 2 005 799.00 | 2 116 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 882 520.00 | | | 882 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 549.00 | | | 1 453 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 363.00 | | | 379 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 521.00 | | | 163 521.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 250.00 | | | 552 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 799.00 | | | 2 005 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 250.00 | | | 552 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 480.00 | | 3 056 480.00 | 3 056 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 480.00 | | 3 056 480.00 | 3 056 480.00 |
FM Production stockée | | | 38 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 477.00 | | | -9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 034.00 | | | 3 104 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 034.00 | | | 2 585 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 061.00 | | 25 805.00 | 140 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 447.00 | 145 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 447.00 | 138 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 145.00 | | 25 802.00 | 133 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 3.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 757.00 | 34 403.00 | 15 963.00 | 68 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 757.00 | 34 403.00 | 15 963.00 | 68 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 491.00 | 4 007.00 | | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 491.00 | 4 007.00 | | 19 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 491.00 | 4 007.00 | | 19 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 363.00 | 379 363.00 | | 379 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 480 885.00 | | | 480 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 983.00 | 524 273.00 | 6 710.00 | 530 983.00 |
VW T.V.A. | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 250.00 | 552 250.00 | | 552 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
ST Autres comptes | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
YT Sous‐traitance | 932 487.00 | | | 932 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 261.00 | | | 356 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 748.00 | | | 331 748.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 342.00 | | | 1 235 342.00 |