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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 274.00 | |
BT Marchandises | | | 35 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 138 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 155.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 49 951.00 | 35 873.00 | | 49 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | 14 132.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 116 964.00 | 106 161.00 | | 116 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585.00 | 28 513.00 | | 21 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 21 092.00 | | 21 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 27 160.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 11 054.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 809.00 | 88 951.00 | | 67 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 773.00 | 195 112.00 | | 184 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 2 494.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 713.00 | 140 435.00 | | 156 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 910.00 | 126 303.00 | | 145 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 803.00 | 14 132.00 | | 10 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252.00 | 3 753.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 3 753.00 | | 9 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 323.00 | | 1 289.00 | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | | 1 289.00 | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | | 1 289.00 | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160.00 | 7 568.00 | 14 593.00 | 22 160.00 |
VI Groupe et associés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 759.00 | 54 167.00 | 14 593.00 | 68 759.00 |