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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 686.00 | 158.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 838.00 | 4 681.00 | 3 010 158.00 | 3 014 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 553.00 | | 676 553.00 | 676 553.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 796.00 | | 788 796.00 | 788 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 634.00 | 4 681.00 | 3 798 953.00 | 3 803 634.00 |
CU Autres participations | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DG Autres réserves | 708 160.00 | 341 094.00 | | 708 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 641.00 | 367 066.00 | | 345 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 901.00 | 2 161 260.00 | | 2 506 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 770.00 | 965 033.00 | | 723 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 539.00 | 393 221.00 | | 246 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 9 793.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 388.00 | 248 159.00 | | 300 388.00 |
EA Autres dettes | 19 453.00 | 42 655.00 | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 052.00 | 1 658 862.00 | | 1 292 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 953.00 | 3 820 122.00 | | 3 798 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 000.00 | 938 862.00 | | 480 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 539.00 | | | 246 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 101 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 201.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 1 148.00 | | 19 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 556.00 | 1 425 913.00 | | 1 392 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 915.00 | 1 058 847.00 | | 1 046 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 641.00 | 367 066.00 | | 345 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 838.00 | | | 3 004 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 481.00 | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 481.00 | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 992.00 | 265 992.00 | | 265 992.00 |
UX Autres créances clients | 676 553.00 | | | 676 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 770.00 | 243 770.00 | 480 000.00 | 723 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 573.00 | 678 573.00 | | 678 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 052.00 | 812 052.00 | 480 000.00 | 1 292 052.00 |