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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 022.00 | 1 239 439.00 | 6 294 583.00 | 7 534 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 615 713.00 | | 615 713.00 | 615 713.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 320.00 | | 681 320.00 | 681 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 343.00 | 1 239 439.00 | 6 975 904.00 | 8 215 343.00 |
CU Autres participations | 7 484 022.00 | 1 239 439.00 | 6 244 583.00 | 7 484 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 958.00 | | | 264 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 795.00 | | | 1 573 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 853.00 | | | 1 839 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838 732.00 | | | 4 838 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 050.00 | | | 5 136 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 904.00 | | | 6 975 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 540.00 | | | 1 535 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 255.00 | | | 1 693 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 795.00 | | | 1 573 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 023.00 | | | 7 534 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 534 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534 023.00 | | | 7 534 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 015.00 | 262 015.00 | | 262 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 838 732.00 | 1 238 222.00 | 3 550 510.00 | 4 838 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 090.00 | | | 1 079 090.00 |
VP Divers | 615 714.00 | | | 615 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 714.00 | 663 714.00 | 50 000.00 | 713 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 051.00 | 1 535 541.00 | 3 550 510.00 | 5 136 051.00 |