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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 290.00 | 687.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 339.00 | 3 290.00 | 2 038 049.00 | 2 041 339.00 |
BZ Autres créances | 223 289.00 | | 223 289.00 | 223 289.00 |
CF Disponibilités | 389 850.00 | | 389 850.00 | 389 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 139.00 | | 613 139.00 | 613 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 478.00 | 3 290.00 | 2 651 188.00 | 2 654 478.00 |
CU Autres participations | 2 037 363.00 | | 2 037 363.00 | 2 037 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 530 394.00 | | | 530 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 588.00 | | | 2 647 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 188.00 | | | 2 651 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 339.00 | | | 2 041 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 363.00 | | | 2 037 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 1 326.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 1 326.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 289.00 | 223 289.00 | | 223 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |