| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 096.00 | 6 053.00 | 21 042.00 | 27 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 126.00 | 6 053.00 | 21 072.00 | 27 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 883.00 | | 303 883.00 | 303 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 897.00 | | 352 897.00 | 352 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 023.00 | 6 053.00 | 373 970.00 | 380 023.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
EA Autres dettes | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 324.00 | | | 364 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 970.00 | | | 373 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 645.00 | | | 346 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 926.00 | | 5 200.00 | 21 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | | 5 200.00 | 21 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 4 168.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 4 168.00 | | 1 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 217.00 | 281 217.00 | | 281 217.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 802.00 | 3 122.00 | 13 848.00 | 20 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 324.00 | 346 645.00 | 13 848.00 | 364 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 848.00 | | | 176 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 095.00 | | | 267 095.00 |