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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 577.00 | 2 422.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 7 191.00 | 11 658.00 | 18 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252.00 | 741.00 | 3 510.00 | 4 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 981.00 | 9 889.00 | 797 091.00 | 806 981.00 |
BT Marchandises | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 118.00 | | 255 118.00 | 255 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 100.00 | 9 889.00 | 1 052 210.00 | 1 062 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | | | 982.00 |
DH Report à nouveau | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 193.00 | 19 650.00 | | 55 193.00 |
DL TOTAL (I) | 154 843.00 | 99 650.00 | | 154 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 194.00 | 693 997.00 | | 635 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 298.00 | 56 976.00 | | 63 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 343.00 | 141 800.00 | | 149 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 530.00 | 66 195.00 | | 49 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 366.00 | 958 969.00 | | 897 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 210.00 | 1 058 620.00 | | 1 052 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 411.00 | 324 347.00 | | 272 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 798.00 | 798.00 | | 50 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 195.00 | 60 239.00 | 248 130.00 | 635 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 439.00 | 32 939.00 | 4 500.00 | 37 439.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 366.00 | 272 411.00 | 248 130.00 | 897 366.00 |