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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 3 667.00 | 18 333.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 949.00 | 12 143.00 | 48 807.00 | 60 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 400.00 | 15 809.00 | 302 591.00 | 318 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BT Marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CF Disponibilités | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 885.00 | 15 809.00 | 467 076.00 | 482 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
DL TOTAL (I) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 079.00 | | | 411 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 076.00 | | | 467 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 318 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 82 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 409.00 | 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 409.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | 3 699.00 | 2 227.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 122.00 | 40 642.00 | 166 121.00 | 260 122.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 834.00 | 24 607.00 | 2 227.00 | 26 834.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 079.00 | 191 598.00 | 166 121.00 | 411 079.00 |