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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 10 522.00 | 2 605.00 | 13 128.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | -72.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 728.00 | 1 008 832.00 | 276 895.00 | 1 285 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 679.00 | 108 678.00 | | 108 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 622.00 | 1 287 322.00 | 554 299.00 | 1 841 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BT Marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 930.00 | 3 695.00 | 265 235.00 | 268 930.00 |
BZ Autres créances | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 297 677.00 | | 297 677.00 | 297 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 904.00 | 3 695.00 | 928 209.00 | 931 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 527.00 | 1 291 017.00 | 1 482 509.00 | 2 773 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 229.00 | 159 216.00 | 44 012.00 | 203 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 655.00 | 270 051.00 | | 298 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 446.00 | 28 603.00 | | 92 446.00 |
DK Provisions réglementées | 2 605.00 | 2 788.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 481 707.00 | 389 444.00 | | 481 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 561.00 | 341 360.00 | | 404 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | 53 015.00 | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 821.00 | 189 384.00 | | 473 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 987.00 | 65 995.00 | | 102 987.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 217.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 801.00 | 649 973.00 | | 1 000 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 509.00 | 1 039 417.00 | | 1 482 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 266.00 | 400 380.00 | | 820 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 929.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 314.00 | | 339 308.00 | 1 678 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 921.00 | | 9 308.00 | 193 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 1 841 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 000.00 | 235 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 128.00 | | 176 000.00 | 235 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 407.00 | | 154 000.00 | 1 240 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 717.00 | 86 604.00 | | 1 200 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 850.00 | 25 365.00 | | 133 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | 2 000.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 271.00 | 59 239.00 | | 1 058 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 821.00 | 473 821.00 | | 473 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 264 496.00 | 264 496.00 | | 264 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 867.00 | 223 332.00 | 157 899.00 | 403 867.00 |
VI Groupe et associés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 185.00 | 347 185.00 | | 347 185.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 801.00 | 820 266.00 | 157 899.00 | 1 000 801.00 |