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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 153.00 | 100 928.00 | 11 225.00 | 112 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 460.00 | 175 034.00 | 41 425.00 | 216 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 499.00 | 11 019.00 | 288 480.00 | 299 499.00 |
BZ Autres créances | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CF Disponibilités | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 154.00 | 11 019.00 | 395 135.00 | 406 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 613.00 | 186 053.00 | 436 560.00 | 622 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DH Report à nouveau | -820 489.00 | | | -820 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DL TOTAL (I) | -623 199.00 | | | -623 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 115.00 | | | 915 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 758.00 | | | 1 059 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 178.00 | | | 1 057 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 460.00 | | | 216 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 954.00 | 8 080.00 | | 166 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 449.00 | 8 080.00 | | 144 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 689.00 | 1 830.00 | 28 500.00 | 37 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 689.00 | 1 830.00 | 28 500.00 | 37 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 689.00 | 1 830.00 | 28 500.00 | 37 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 115.00 | 466 388.00 | 258 128.00 | 915 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 273 594.00 | | | 273 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 183.00 | 378 983.00 | 30 200.00 | 409 183.00 |
VW T.V.A. | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 758.00 | 611 031.00 | 258 128.00 | 1 059 758.00 |