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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
AP Constructions | 405 972.00 | 260 600.00 | 145 372.00 | 405 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 945.00 | 179.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 30 496.00 | 5 633.00 | 36 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 787.00 | 293 041.00 | 191 746.00 | 484 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BN En cours de production de biens | 364 329.00 | | 364 329.00 | 364 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 769.00 | 24 507.00 | 105 262.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 818.00 | 24 507.00 | 858 310.00 | 882 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 604.00 | 317 548.00 | 1 050 056.00 | 1 367 604.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 284 971.00 | 284 971.00 | | 284 971.00 |
DH Report à nouveau | -27 750.00 | | | -27 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | -27 750.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 563 473.00 | 559 736.00 | | 563 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 17 320.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 094.00 | 152 339.00 | | 347 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 996.00 | 115 287.00 | | 103 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 380.00 | 27 998.00 | | 32 380.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 583.00 | 312 955.00 | | 486 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 056.00 | 872 691.00 | | 1 050 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 489.00 | 160 616.00 | | 139 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 187.00 | | 3 600.00 | 491 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 484 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 483 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 126.00 | | 3 600.00 | 490 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 744.00 | 26 510.00 | 9 213.00 | 275 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 744.00 | 26 510.00 | 9 213.00 | 275 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 17 867.00 | | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 17 867.00 | | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 17 867.00 | | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VB T. V. A. | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 546.00 | 198 546.00 | | 198 546.00 |
VW T.V.A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |