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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 282.00 | 29 902.00 | 1 381.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 268.00 | 87 933.00 | 2 335.00 | 90 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 969.00 | 117 835.00 | 14 134.00 | 131 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 486.00 | | 219 486.00 | 219 486.00 |
CF Disponibilités | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 087.00 | 117 835.00 | 304 252.00 | 422 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 029.00 | 57 036.00 | | 34 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | -23 007.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 213 835.00 | 199 029.00 | | 213 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 11 913.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | 13 592.00 | | 10 852.00 |
EA Autres dettes | 72 379.00 | 84 509.00 | | 72 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 417.00 | 110 014.00 | | 90 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 252.00 | 309 043.00 | | 304 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 417.00 | 110 014.00 | | 90 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 225.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 225.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -225.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 382.00 | 128 108.00 | | 150 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 576.00 | 151 115.00 | | 135 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | -23 007.00 | | 14 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 657.00 | | 3 311.00 | 128 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 971.00 | | 1 311.00 | 29 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 268.00 | | 2 000.00 | 88 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 217.00 | 5 618.00 | | 112 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 181.00 | 721.00 | | 29 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 037.00 | 4 897.00 | | 83 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 552.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | 2 340.00 | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 29 354.00 | 36 767.00 | | 29 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | 2 482.00 | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | 4 033.00 | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 206.00 | 24 473.00 | | 29 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 616.00 | 11 337.00 | | 11 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 282.00 | 82 005.00 | | 70 282.00 |