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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 087.00 | 104 911.00 | 6 175.00 | 111 087.00 |
040 Immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 415.00 | 111 504.00 | 72 911.00 | 184 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 160 399.00 | | 160 399.00 | 160 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
084 Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 592.00 | | 220 592.00 | 220 592.00 |
110 Total général Actif | 405 007.00 | 111 504.00 | 293 503.00 | 405 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 932.00 | | | 186 932.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 389.00 | | | 194 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 696.00 | | | 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
252 Charges sociales | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 832.00 | | | -7 832.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 327.00 | | | -10 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |