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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 7 638.00 | 6 111.00 | 13 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 755 232.00 | | 755 232.00 | 755 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 496.00 | 230 504.00 | 61 991.00 | 292 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 103.00 | 436 086.00 | 299 016.00 | 735 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 718.00 | 675 105.00 | 1 141 612.00 | 1 816 718.00 |
BT Marchandises | 529 413.00 | | 529 413.00 | 529 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
BZ Autres créances | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 805 539.00 | | 805 539.00 | 805 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 138.00 | | 1 483 138.00 | 1 483 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 857.00 | 675 105.00 | 2 624 751.00 | 3 299 857.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DG Autres réserves | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 134.00 | | | 328 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 809.00 | | | 1 145 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 754.00 | | | 571 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 156.00 | | | 238 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 140.00 | | | 553 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 942.00 | | | 1 478 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 751.00 | | | 2 624 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 518.00 | | | 987 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380 887.00 | | 4 380 887.00 | 4 380 887.00 |
FG Production vendue services | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 371.00 | | 4 395 371.00 | 4 395 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 657.00 | | | -21 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 827.00 | | | 142 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 668.00 | | | 4 453 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 534.00 | | | 4 125 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 134.00 | | | 328 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 737.00 | | 222 981.00 | 1 601 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 816 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 027 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 107.00 | | | 756 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 778.00 | | 222 821.00 | 812 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | 160.00 | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 204.00 | 63 901.00 | | 611 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | 4 583.00 | | 3 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 273.00 | 59 317.00 | | 607 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 140.00 | 553 140.00 | | 553 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
VB T. V. A. | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VC Groupe et associés | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 448.00 | 80 234.00 | 324 188.00 | 571 448.00 |
VI Groupe et associés | 238 156.00 | 238 156.00 | | 238 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VP Divers | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 126.00 | 145 486.00 | 11 639.00 | 157 126.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 732.00 | 987 518.00 | 324 188.00 | 1 478 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
ST Autres comptes | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 441.00 | | | 253 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 397.00 | | | 222 397.00 |
ZE Dividendes | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 982.00 | | | 160 982.00 |