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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 36 534.00 | 18 267.00 | 18 267.00 | 36 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 460.00 | 118 748.00 | 712.00 | 119 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 605.00 | 256 269.00 | 19 337.00 | 275 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | 200.00 | 39.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376.00 | 200.00 | 4 176.00 | 4 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 981.00 | 256 469.00 | 23 513.00 | 279 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 422.00 | -268 432.00 | | -19 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 310.00 | 249 010.00 | | -5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -16 348.00 | -11 037.00 | | -16 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 198.00 | 34 405.00 | | 39 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 981.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 860.00 | 35 425.00 | | 39 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 513.00 | 24 388.00 | | 23 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 274 872.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 274 872.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478.00 | 274 872.00 | | 1 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788.00 | 25 863.00 | | 6 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 310.00 | 249 010.00 | | -5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 605.00 | | | 275 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 912.00 | 90.00 | | 237 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 387.00 | 90.00 | | 236 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | | 239.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811.00 | 3 454.00 | 357.00 | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |