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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 226.00 | 26 319.00 | 2 907.00 | 29 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 918.00 | 151 714.00 | 31 204.00 | 182 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 228.00 | 184 118.00 | 34 110.00 | 218 228.00 |
BT Marchandises | 525 781.00 | | 525 781.00 | 525 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 822.00 | 428.00 | 150 393.00 | 150 822.00 |
BZ Autres créances | 164 211.00 | | 164 211.00 | 164 211.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 668.00 | 428.00 | 869 239.00 | 869 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 896.00 | 184 546.00 | 903 350.00 | 1 087 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 754.00 | 203 580.00 | | 208 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 798.00 | 125 174.00 | | 152 798.00 |
DL TOTAL (I) | 369 937.00 | 337 139.00 | | 369 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275.00 | 26 248.00 | | 6 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 948.00 | 43 487.00 | | 45 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 122 899.00 | | 108 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 317.00 | 71 082.00 | | 147 317.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 784.00 | 146 473.00 | | 210 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 413.00 | 410 189.00 | | 518 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 350.00 | 762 327.00 | | 903 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 839.00 | 404 544.00 | | 515 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 17 550.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 767.00 | | | 195 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 299.00 | 13 185.00 | 2 366.00 | 173 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 215.00 | 13 185.00 | 2 366.00 | 167 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 784.00 | 210 784.00 | | 210 784.00 |
UX Autres créances clients | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 3 073.00 | 2 574.00 | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VP Divers | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 108.00 | 338 108.00 | | 338 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 413.00 | 515 839.00 | 2 574.00 | 518 413.00 |