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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 620.00 | 188.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 192.00 | 26 970.00 | 10 221.00 | 37 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 141.00 | 337 140.00 | 102 001.00 | 439 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 841.00 | 364 731.00 | 601 109.00 | 965 841.00 |
BT Marchandises | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BZ Autres créances | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CF Disponibilités | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 358.00 | | 597 358.00 | 597 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 199.00 | 364 731.00 | 1 198 467.00 | 1 563 199.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 396 729.00 | 399 585.00 | | 396 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 162.00 | -2 856.00 | | -5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 431 166.00 | 436 329.00 | | 431 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 947.00 | 124 698.00 | | 80 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 528.00 | 369 311.00 | | 351 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 812.00 | 228 849.00 | | 251 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 012.00 | 73 310.00 | | 83 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 300.00 | 796 170.00 | | 767 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 467.00 | 1 232 500.00 | | 1 198 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 982.00 | 719 821.00 | | 708 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 664.00 | | 834 664.00 | 834 664.00 |
FG Production vendue services | 308 242.00 | | 308 242.00 | 308 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 907.00 | | 1 142 907.00 | 1 142 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -667.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 841.00 | 1 113 785.00 | | 1 163 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 003.00 | 1 116 641.00 | | 1 169 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 162.00 | -2 856.00 | | -5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 813.00 | 251 813.00 | | 251 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 223.00 | 14 905.00 | 58 318.00 | 73 223.00 |
VI Groupe et associés | 351 528.00 | 351 528.00 | | 351 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 172.00 | 99 901.00 | 9 271.00 | 109 172.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 301.00 | 708 983.00 | 58 318.00 | 767 301.00 |