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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 220.00 | 25 467.00 | 28 753.00 | 54 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 828.00 | 1 803 716.00 | 195 112.00 | 1 998 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 645.00 | 1 699.00 | 3 202 946.00 | 3 204 645.00 |
BZ Autres créances | 846 275.00 | | 846 275.00 | 846 275.00 |
CF Disponibilités | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 673.00 | 1 699.00 | 4 227 974.00 | 4 229 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 501.00 | 1 805 416.00 | 4 423 086.00 | 6 228 501.00 |
CU Autres participations | 1 925 950.00 | 1 776 879.00 | 149 071.00 | 1 925 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 827 733.00 | 827 733.00 | | 827 733.00 |
DH Report à nouveau | -3 205 255.00 | -3 291 678.00 | | -3 205 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 274.00 | 86 423.00 | | 146 274.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 514.00 | -2 238 787.00 | | -2 092 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837 597.00 | 7 621 858.00 | | 5 837 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 79 151.00 | | 109 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 524.00 | 452 435.00 | | 568 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 599.00 | 8 153 443.00 | | 6 515 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 086.00 | 5 914 656.00 | | 4 423 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 515 599.00 | 8 153 443.00 | | 6 515 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 970 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 2 277.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 2 277.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -2 277.00 | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 604.00 | 932 843.00 | | 1 035 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 330.00 | 846 420.00 | | 889 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 274.00 | 86 423.00 | | 146 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 083.00 | | | 1 972 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 125.00 | | | 1 943 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 125.00 | 4 713.00 | | 22 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 755.00 | 4 713.00 | | 20 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837 597.00 | 5 837 597.00 | | 5 837 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 645.00 | | | 3 204 645.00 |
VP Divers | 846 275.00 | | | 846 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 524.00 | 568 524.00 | | 568 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 510.00 | 4 108 223.00 | 17 287.00 | 4 125 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 599.00 | 6 515 599.00 | | 6 515 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |