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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 799.00 | 12 136.00 | 30 663.00 | 42 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 954.00 | 904 911.00 | 221 043.00 | 1 125 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 093.00 | 399 939.00 | 173 154.00 | 573 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 517.00 | 1 316 986.00 | 426 531.00 | 1 743 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
CF Disponibilités | 166 761.00 | | 166 761.00 | 166 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 105.00 | | 647 105.00 | 647 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 623.00 | 1 316 986.00 | 1 073 636.00 | 2 390 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DK Provisions réglementées | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
DL TOTAL (I) | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 590.00 | | | 315 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 611.00 | | | 896 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 636.00 | | | 1 073 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 296.00 | | | 667 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
FG Production vendue services | 940 998.00 | | 940 998.00 | 940 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 551.00 | | 958 551.00 | 958 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 187.00 | | | 1 012 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 001.00 | | | 943 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 226.00 | | 56 919.00 | 1 699 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 628.00 | 1 743 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 628.00 | 1 741 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 555.00 | | 56 919.00 | 1 697 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 621.00 | 120 994.00 | 12 628.00 | 1 208 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 621.00 | 120 994.00 | 12 628.00 | 1 208 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 762.00 | 327.00 | 38 856.00 | 111 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 762.00 | 327.00 | 38 856.00 | 111 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | 38 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 590.00 | 86 274.00 | 229 316.00 | 315 590.00 |
VI Groupe et associés | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 990.00 | 296 210.00 | 780.00 | 296 990.00 |
VW T.V.A. | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 611.00 | 667 296.00 | 229 316.00 | 896 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
ST Autres comptes | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YT Sous‐traitance | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 848.00 | | | 186 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 044.00 | | | 289 044.00 |