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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 33 070.00 | 1 461.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 706.00 | 42 542.00 | 71 165.00 | 113 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 238.00 | 75 612.00 | 72 626.00 | 148 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 073.00 | | 409 073.00 | 409 073.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 950.00 | | 645 950.00 | 645 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 188.00 | 75 612.00 | 718 576.00 | 794 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DH Report à nouveau | 460 663.00 | 485 857.00 | | 460 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | -25 194.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 521 538.00 | 520 523.00 | | 521 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 312.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 19 395.00 | | 33 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 169.00 | 162 155.00 | | 161 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 038.00 | 206 211.00 | | 197 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 576.00 | 726 735.00 | | 718 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 506.00 | 206 211.00 | | 195 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 298.00 | | 23 832.00 | 158 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 892.00 | 148 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 892.00 | 148 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 298.00 | | 23 832.00 | 158 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 638.00 | 10 866.00 | 33 892.00 | 98 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 638.00 | 10 866.00 | 33 892.00 | 98 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
UX Autres créances clients | 409 073.00 | | | 409 073.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 320.00 | 432 320.00 | | 432 320.00 |
VW T.V.A. | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 506.00 | 195 506.00 | | 195 506.00 |