| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 148.00 | 169 035.00 | 17 112.00 | 186 148.00 |
040 Immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 044.00 | 169 035.00 | 154 009.00 | 323 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
072 Créances – Autres | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
110 Total général Actif | 357 735.00 | 169 035.00 | 188 699.00 | 357 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 144.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 910.00 | | | 910.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
242 Autres charges externes. | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 181.00 | | | -25 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
252 Charges sociales | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 240.00 | | | -23 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 239.00 | | | -23 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 831.00 | | | 335 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |