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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 8 721.00 | 1 751.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 711.00 | 10 960.00 | 1 751.00 | 12 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 571.00 | 5 772.00 | 49 799.00 | 55 571.00 |
BZ Autres créances | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 092.00 | 5 772.00 | 374 320.00 | 380 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 804.00 | 16 732.00 | 376 071.00 | 392 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 043.00 | | | 258 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DL TOTAL (I) | 328 599.00 | | | 328 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 071.00 | | | 376 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 071.00 | | | 226 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499.00 | | 1 212.00 | 11 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | | 1 212.00 | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | 294.00 | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 294.00 | | 10 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | 5 772.00 | 3 922.00 | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | 5 772.00 | 3 922.00 | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 291.00 | 5 772.00 | 35 291.00 | 35 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 3 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YT Sous‐traitance | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |