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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 13 395.00 | 11 416.00 | 1 979.00 | 13 395.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 30 757.00 | 17 318.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 316.00 | 39 188.00 | 2 128.00 | 41 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 9 858.00 | 3 521.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 913.00 | 96 616.00 | 45 297.00 | 141 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 405.00 | 24 269.00 | 154 136.00 | 178 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 600.00 | 7 775.00 | 25 825.00 | 33 600.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 119.00 | 2 399.00 | 264 720.00 | 267 119.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 246 674.00 | | 246 674.00 | 246 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 410.00 | 34 443.00 | 739 966.00 | 774 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 322.00 | 131 059.00 | 785 263.00 | 916 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 6 220.00 | | 8 086.00 |
DG Autres réserves | 364 951.00 | 329 501.00 | | 364 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 044.00 | 37 317.00 | | 19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 481 181.00 | 462 137.00 | | 481 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 027.00 | 171 569.00 | | 61 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872.00 | 14 644.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 877.00 | 149 512.00 | | 157 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 307.00 | 145 540.00 | | 80 307.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 082.00 | 482 089.00 | | 304 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 263.00 | 944 676.00 | | 785 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 082.00 | 482 089.00 | | 304 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 195.00 | | 3 718.00 | 138 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 948.00 | | 1 218.00 | 114 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 2 500.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 407.00 | 9 209.00 | | 87 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 010.00 | 9 209.00 | | 82 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 221.00 | 7 280.00 | 1 457.00 | 26 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 550.00 | 167.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 238.00 | 7 830.00 | 1 624.00 | 28 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 688.00 | 7 830.00 | 2 074.00 | 28 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 877.00 | 157 877.00 | | 157 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VI Groupe et associés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 165.00 | 320 286.00 | 2 879.00 | 323 165.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 210.00 | 299 210.00 | | 299 210.00 |