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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 1 802.00 | 1 352.00 | 3 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 413.00 | 148 647.00 | 156 766.00 | 305 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 476.00 | 150 449.00 | 170 027.00 | 320 476.00 |
BN En cours de production de biens | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 810.00 | | 322 810.00 | 322 810.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 328 592.00 | | 328 592.00 | 328 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 798.00 | | 693 798.00 | 693 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 275.00 | 150 449.00 | 863 826.00 | 1 014 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 293.00 | 359 510.00 | | 299 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 265.00 | 69 782.00 | | 184 265.00 |
DL TOTAL (I) | 494 558.00 | 440 293.00 | | 494 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 127.00 | 27 551.00 | | 20 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 7 422.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 287.00 | 118 527.00 | | 177 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 28 130.00 | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 195.00 | 62 986.00 | | 130 195.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 1 950.00 | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | 1 960.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 268.00 | 248 526.00 | | 369 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 826.00 | 688 818.00 | | 863 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 350.00 | 109 878.00 | | 179 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 377.00 | | | 287 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 594.00 | | | 280 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 605.00 | 35 645.00 | 7 801.00 | 122 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 051.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 855.00 | 34 594.00 | 7 801.00 | 121 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 127.00 | 7 496.00 | 12 631.00 | 20 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VP Divers | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 159.00 | 356 249.00 | 11 910.00 | 368 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 981.00 | 179 350.00 | 12 631.00 | 191 981.00 |