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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 4 206.00 | 2 023.00 | 6 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 133 552.00 | 24 953.00 | 108 599.00 | 133 552.00 |
AP Constructions | 828 368.00 | 227 506.00 | 600 862.00 | 828 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 198.00 | 2 253 942.00 | 360 257.00 | 2 614 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 874.00 | 117 549.00 | 60 325.00 | 177 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 588.00 | 2 628 156.00 | 1 154 431.00 | 3 782 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 901.00 | | 379 901.00 | 379 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 703.00 | 2 010.00 | 267 693.00 | 269 703.00 |
BZ Autres créances | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 820 150.00 | | 1 820 150.00 | 1 820 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 581.00 | 2 010.00 | 2 929 571.00 | 2 931 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 168.00 | 2 630 166.00 | 4 084 002.00 | 6 714 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 450.00 | 1 351 405.00 | | 1 720 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 457.00 | 619 045.00 | | 632 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 383.00 | 23 492.00 | | 87 383.00 |
DK Provisions réglementées | 103 338.00 | 95 579.00 | | 103 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 627.00 | 2 639 521.00 | | 3 093 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 978.00 | 552 333.00 | | 393 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 237.00 | 497 032.00 | | 463 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 923.00 | 143 012.00 | | 132 923.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 375.00 | 1 192 377.00 | | 990 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 002.00 | 3 831 898.00 | | 4 084 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 975.00 | 798 758.00 | | 732 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 272 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 272 549.00 | |
FM Production stockée | | | -4 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 459.00 | 9 697.00 | | 18 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 259.00 | 33 158.00 | | 26 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 718.00 | 42 854.00 | | 44 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 228.00 | 35 940.00 | | 37 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 163.00 | 35 940.00 | | 45 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 6 914.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 108.00 | 281 283.00 | | 283 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 607.00 | 4 406 321.00 | | 4 348 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 150.00 | 3 787 275.00 | | 3 716 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 457.00 | 619 045.00 | | 632 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 620.00 | | 248 580.00 | 3 684 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 500.00 | 29 113.00 | 3 782 588.00 | 121 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 18 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 500.00 | 27 783.00 | 3 764 358.00 | 121 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 430.00 | | 2 130.00 | 17 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 190.00 | | 246 451.00 | 3 667 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 264.00 | 259 283.00 | 27 390.00 | 2 396 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 106.00 | 1 330.00 | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 834.00 | 259 176.00 | 26 060.00 | 2 390 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 579.00 | 34 018.00 | 26 259.00 | 95 579.00 |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | 450.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 450.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 039.00 | 34 018.00 | 26 709.00 | 98 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 018.00 | 26 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 237.00 | 463 237.00 | | 463 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 267 299.00 | | | 267 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 978.00 | 136 578.00 | 190 625.00 | 393 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VP Divers | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 923.00 | 381 923.00 | | 381 923.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 375.00 | 732 975.00 | 190 625.00 | 990 375.00 |