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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 1 709.00 | 775.00 | 2 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 006.00 | 299.00 | 8 707.00 | 9 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 31 706.00 | 9 631.00 | 41 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 328.00 | 33 715.00 | 116 613.00 | 150 328.00 |
BT Marchandises | 118 503.00 | 927.00 | 117 576.00 | 118 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 386.00 | 927.00 | 247 459.00 | 248 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 713.00 | 34 642.00 | 364 072.00 | 398 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 766.00 | 3 982.00 | | 5 766.00 |
DG Autres réserves | 92 237.00 | 58 356.00 | | 92 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 842.00 | 35 664.00 | | 77 842.00 |
DL TOTAL (I) | 285 865.00 | 208 023.00 | | 285 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 5 708.00 | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 140.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974.00 | 5 350.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 37 701.00 | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | 30 251.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 207.00 | 79 150.00 | | 78 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 072.00 | 287 172.00 | | 364 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 233.00 | 71 673.00 | | 74 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 631.00 | | 907 631.00 | 907 631.00 |
FG Production vendue services | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 274.00 | | 945 274.00 | 945 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 385.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | 5 531.00 | | 23 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 941.00 | 845 100.00 | | 952 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 099.00 | 809 435.00 | | 875 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 842.00 | 35 664.00 | | 77 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 785.00 | | 28 542.00 | 121 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | | 11 037.00 | 39 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | 17 505.00 | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 289.00 | 3 426.00 | | 30 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 447.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 027.00 | 2 978.00 | | 29 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |