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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AP Constructions | 83 591.00 | 26 842.00 | 56 749.00 | 83 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 393.00 | 78 917.00 | 5 475.00 | 84 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 41 920.00 | 2 466.00 | 44 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 945.00 | 149 904.00 | 65 041.00 | 214 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | 630.00 | 4 701.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 180.00 | 630.00 | 83 550.00 | 84 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 125.00 | 150 534.00 | 148 591.00 | 299 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 428.00 | 5 384.00 | | 8 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282.00 | 3 043.00 | | -2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 11 645.00 | 13 928.00 | | 11 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 1 370.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 5 507.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 20 570.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 118 496.00 | 105 296.00 | | 118 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 945.00 | 132 812.00 | | 136 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 591.00 | 146 740.00 | | 148 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 505.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 505.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -222.00 | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 373.00 | 173 403.00 | | 167 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 656.00 | 170 359.00 | | 169 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282.00 | 3 043.00 | | -2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 260.00 | 7 643.00 | | 142 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 036.00 | 7 643.00 | | 140 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 496.00 | 59 657.00 | 41 533.00 | 118 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 945.00 | 78 106.00 | 41 533.00 | 136 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |