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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 21 339.00 | 2 414.00 | 23 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 564.00 | 25 459.00 | 120 105.00 | 145 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
BZ Autres créances | 225 924.00 | | 225 924.00 | 225 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 608.00 | | 422 608.00 | 422 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 892.00 | | 751 892.00 | 751 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 457.00 | 25 459.00 | 871 997.00 | 897 457.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 125.00 | 486 527.00 | | 596 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 646.00 | 109 598.00 | | 90 646.00 |
DL TOTAL (I) | 807 771.00 | 717 125.00 | | 807 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 38 885.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 460.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 166.00 | 75 596.00 | | 54 166.00 |
EA Autres dettes | | 3 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 226.00 | 122 535.00 | | 64 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 997.00 | 839 659.00 | | 871 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 226.00 | 122 535.00 | | 64 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 553.00 | | 308 553.00 | 308 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 553.00 | | 308 553.00 | 308 553.00 |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 975.00 | 22 949.00 | | 24 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 43 878.00 | | 30 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 262.00 | 321 874.00 | | 308 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 616.00 | 212 277.00 | | 217 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 646.00 | 109 598.00 | | 90 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 3 675.00 | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 3 675.00 | | 21 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 883.00 | | | 201 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 284.00 | 329 284.00 | | 329 284.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 653.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 72 772.00 | 63 027.00 | | 72 772.00 |
YT Sous‐traitance | 9 056.00 | 14 035.00 | | 9 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 765.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | 1 765.00 | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 399.00 | 49 694.00 | | 53 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 851.00 | 7 656.00 | | 6 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 428.00 | 80 715.00 | | 85 428.00 |