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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 117.00 | 65 131.00 | 4 987.00 | 70 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 257.00 | 221 552.00 | 60 705.00 | 282 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 742.00 | 286 682.00 | 216 060.00 | 502 742.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CF Disponibilités | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 586.00 | 286 682.00 | 405 904.00 | 692 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
EA Autres dettes | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 190.00 | | | 295 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 904.00 | | | 405 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 261.00 | | | 278 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
FG Production vendue services | 245 005.00 | | 245 005.00 | 245 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 460.00 | | 368 460.00 | 368 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 573.00 | | | 371 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 194.00 | | 10 548.00 | 492 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 826.00 | | 10 548.00 | 341 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 832.00 | 19 851.00 | | 266 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 832.00 | 19 851.00 | | 266 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 360.00 | 28 431.00 | 16 929.00 | 45 360.00 |
VI Groupe et associés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 190.00 | 278 261.00 | 16 929.00 | 295 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
YT Sous‐traitance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 509.00 | | | 186 509.00 |