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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 244.00 | 10 339.00 | 7 905.00 | 18 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 044.00 | 47 139.00 | 1 161 905.00 | 1 209 044.00 |
BT Marchandises | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 532.00 | | 443 532.00 | 443 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 576.00 | 47 139.00 | 1 605 437.00 | 1 652 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 567.00 | 24 186.00 | | 27 567.00 |
DG Autres réserves | 31 216.00 | 27 817.00 | | 31 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | 67 622.00 | | 48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 675.00 | 1 305 624.00 | | 1 293 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 109.00 | 140 318.00 | | 176 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 438.00 | 81 685.00 | | 114 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215.00 | 27 003.00 | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 762.00 | 249 006.00 | | 311 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 437.00 | 1 554 631.00 | | 1 605 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 653.00 | 249 006.00 | | 135 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 594.00 | | 7 850.00 | 1 202 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 209 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 55 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 594.00 | | 7 850.00 | 48 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 339.00 | 200.00 | 1 400.00 | 48 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | 200.00 | 1 400.00 | 48 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 762.00 | 135 653.00 | | 311 762.00 |