| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
AP Constructions | 463 610.00 | 119 669.00 | 343 941.00 | 463 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 266.00 | 23 112.00 | 21 154.00 | 44 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 324.00 | 141 188.00 | 279 136.00 | 420 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 066.00 | 311 354.00 | 722 712.00 | 1 034 066.00 |
BT Marchandises | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CF Disponibilités | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 298.00 | | 286 298.00 | 286 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 365.00 | 311 354.00 | 1 009 010.00 | 1 320 365.00 |
CU Autres participations | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | -455 465.00 | -391 252.00 | | -455 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 602.00 | -64 213.00 | | -142 602.00 |
DL TOTAL (I) | -494 669.00 | -352 067.00 | | -494 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 714.00 | 959 158.00 | | 846 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 268.00 | 331 742.00 | | 334 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 636.00 | 205 708.00 | | 273 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | 55 143.00 | | 47 564.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 275.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 680.00 | 1 553 025.00 | | 1 503 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 010.00 | 1 200 958.00 | | 1 009 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 381.00 | 707 374.00 | | 772 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 707.00 | | 2 273 707.00 | 2 273 707.00 |
FG Production vendue services | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 387.00 | | 2 285 387.00 | 2 285 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 282.00 | 2 386 585.00 | | 2 299 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 884.00 | 2 450 799.00 | | 2 441 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 602.00 | -64 213.00 | | -142 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 323.00 | | 7 742.00 | 1 026 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 200.00 | | | 928 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 738.00 | | 7 742.00 | 70 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 992.00 | 98 361.00 | | 212 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 592.00 | 1 792.00 | | 25 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | 96 568.00 | | 187 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 714.00 | 115 415.00 | 478 664.00 | 846 714.00 |
VI Groupe et associés | 334 267.00 | 334 267.00 | | 334 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VP Divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 773.00 | 80 177.00 | 49 596.00 | 129 773.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 679.00 | 772 380.00 | 478 664.00 | 1 503 679.00 |