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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 6 120.00 | 1 230.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 943.00 | 180 179.00 | 39 764.00 | 219 943.00 |
BF Prêts | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 747.00 | 189 648.00 | 52 099.00 | 241 747.00 |
BT Marchandises | 507 456.00 | 102 818.00 | 404 638.00 | 507 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 804.00 | 114 317.00 | 422 487.00 | 536 804.00 |
BZ Autres créances | 613 690.00 | | 613 690.00 | 613 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 373.00 | | 249 373.00 | 249 373.00 |
CF Disponibilités | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 005 088.00 | 217 136.00 | 1 787 953.00 | 2 005 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 835.00 | 406 784.00 | 1 840 052.00 | 2 246 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 814 772.00 | 642 206.00 | | 814 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 622.00 | 172 565.00 | | 93 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 394.00 | 925 772.00 | | 1 019 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 048.00 | 10 282.00 | | 17 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 454.00 | 372 227.00 | | 266 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 574.00 | 421 590.00 | | 385 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 698.00 | 182 946.00 | | 150 698.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 658.00 | 987 045.00 | | 820 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 052.00 | 1 912 817.00 | | 1 840 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 386.00 | | | 230 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 429.00 | 21 654.00 | 5 435.00 | 173 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 080.00 | 21 654.00 | 5 435.00 | 170 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 954.00 | 253 954.00 | | 253 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 574.00 | 385 574.00 | | 385 574.00 |
UP Prêts | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 804.00 | | | 536 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 497.00 | 916.00 | 12 581.00 | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
VP Divers | 613 690.00 | | | 613 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 698.00 | 150 698.00 | | 150 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 599.00 | 1 150 495.00 | 11 105.00 | 1 161 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 658.00 | 808 077.00 | 12 581.00 | 820 658.00 |