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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 156.00 | 47 304.00 | 16 852.00 | 64 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 252.00 | 57 497.00 | 15 755.00 | 73 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 367.00 | 108 147.00 | 190 220.00 | 298 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BZ Autres créances | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CF Disponibilités | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 494.00 | | 236 494.00 | 236 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 861.00 | 108 147.00 | 426 714.00 | 534 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 198 517.00 | 132 595.00 | | 198 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | 65 922.00 | | 30 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 4 350.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 282 005.00 | 252 367.00 | | 282 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 258.00 | 28 027.00 | | 11 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 569.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 44 933.00 | | 48 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 964.00 | 82 807.00 | | 81 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 977.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 709.00 | 170 312.00 | | 144 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 714.00 | 422 679.00 | | 426 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 040.00 | 116 112.00 | 4 928.00 | 121 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |