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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 459.00 | 475.00 | 5 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
AP Constructions | 3 914.00 | 2 789.00 | 1 125.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 875.00 | 13 978.00 | 896.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 072.00 | 235 260.00 | 89 812.00 | 325 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 169.00 | 289 216.00 | 103 952.00 | 393 169.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 853.00 | 289 216.00 | 132 637.00 | 421 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 676.00 | | | -29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
DL TOTAL (I) | -18 329.00 | | | -18 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 748.00 | | | 150 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
FG Production vendue services | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 964.00 | | | 262 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 617.00 | | | 266 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 848.00 | | 5 666.00 | 388 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 393 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 343 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 542.00 | | 5 666.00 | 339 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 882.00 | 35 679.00 | 1 345.00 | 254 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 554.00 | 400.00 | | 31 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 094.00 | 35 279.00 | 1 345.00 | 218 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 531.00 | 34 313.00 | 218.00 | 34 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 660.00 | 24 020.00 | 11 639.00 | 35 660.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 966.00 | 150 748.00 | 218.00 | 150 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |