| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 422.00 | 36 459.00 | 199 963.00 | 236 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 350.00 | 547 055.00 | 2 108 294.00 | 2 655 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 794.00 | 583 514.00 | 2 318 280.00 | 2 901 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BZ Autres créances | 2 871 584.00 | | 2 871 584.00 | 2 871 584.00 |
CF Disponibilités | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 238.00 | | 3 221 238.00 | 3 221 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 032.00 | 583 514.00 | 5 539 518.00 | 6 123 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -25 743.00 | -114 423.00 | | -25 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 533.00 | 88 680.00 | | -127 533.00 |
DK Provisions réglementées | 14 698.00 | 14 242.00 | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | -127 683.00 | -606.00 | | -127 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 127.00 | 191 750.00 | | 2 040 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 987.00 | 2 178 609.00 | | 2 898 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 90 067.00 | | 79 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 810.00 | | 2 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 145.00 | 1 334 144.00 | | 646 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 201.00 | 3 795 381.00 | | 5 667 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 518.00 | 3 794 775.00 | | 5 539 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 898 987.00 | | | 2 898 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 517.00 | | 305 517.00 | 305 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 517.00 | | 305 517.00 | 305 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 2 041.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 1 752.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 3 792.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -3 792.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 613.00 | 324 475.00 | | 338 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 146.00 | 235 794.00 | | 466 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 533.00 | 88 680.00 | | -127 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 992.00 | | 1 121 802.00 | 1 807 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 901 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 984.00 | | 1 121 787.00 | 1 779 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 008.00 | | 15.00 | 28 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 086.00 | 275 427.00 | | 308 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 086.00 | 275 427.00 | | 308 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 242.00 | 456.00 | | 14 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 242.00 | 456.00 | | 14 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 145.00 | 646 145.00 | | 646 145.00 |
UX Autres créances clients | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
VB T. V. A. | 276 183.00 | | | 276 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 682.00 | | | 2 555 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 410.00 | 146 832.00 | 626 429.00 | 2 035 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 987.00 | 2 898 987.00 | | 2 898 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 651.00 | 3 099 651.00 | | 3 099 651.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 201.00 | 3 778 623.00 | 626 429.00 | 5 667 201.00 |