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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 143.00 | | 638 143.00 | 638 143.00 |
BZ Autres créances | 535 666.00 | | 535 666.00 | 535 666.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 125.00 | | 1 180 125.00 | 1 180 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 125.00 | | 1 180 125.00 | 1 180 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 393 613.00 | 205 497.00 | | 393 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 086.00 | 188 116.00 | | 167 086.00 |
DL TOTAL (I) | 561 799.00 | 394 713.00 | | 561 799.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 802.00 | 49 101.00 | | 106 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 137.00 | 87 048.00 | | 119 137.00 |
EA Autres dettes | 367 886.00 | 47 537.00 | | 367 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 825.00 | 222 027.00 | | 593 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 125.00 | 616 740.00 | | 1 180 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 825.00 | 222 027.00 | | 593 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 928.00 | | 1 195 928.00 | 1 195 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 928.00 | | 1 195 928.00 | 1 195 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 10 494.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 786.00 | 10 494.00 | | 24 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 786.00 | -10 494.00 | | -24 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 794.00 | 83 328.00 | | 63 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 452.00 | 1 249 205.00 | | 1 240 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 366.00 | 1 061 089.00 | | 1 073 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 086.00 | 188 116.00 | | 167 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 886.00 | 367 886.00 | | 367 886.00 |
UX Autres créances clients | 638 143.00 | | | 638 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 610.00 | | | 518 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 049.00 | 1 174 049.00 | | 1 174 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 825.00 | 593 825.00 | | 593 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 288.00 | 55 253.00 | | 76 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 105 308.00 | 91 777.00 | | 105 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 988.00 | 77 294.00 | | 78 988.00 |
YT Sous‐traitance | 39 406.00 | 47 537.00 | | 39 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 159.00 | 108.00 | | 2 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 16 843.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 488.00 | 72 097.00 | | 77 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 382.00 | 216 716.00 | | 228 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |