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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 50 674.00 | 90 312.00 | 140 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 533.00 | 50 925.00 | 328 608.00 | 379 533.00 |
BT Marchandises | 255 936.00 | 39 300.00 | 216 636.00 | 255 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | 32 012.00 | 6 274.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | 13 156.00 | 9 588.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 961.00 | 84 469.00 | 250 493.00 | 334 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 495.00 | 135 394.00 | 579 101.00 | 714 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 827.00 | | | 427 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 101.00 | | | 579 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 827.00 | | | 427 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 529.00 | | 436 529.00 | 436 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 529.00 | | 436 529.00 | 436 529.00 |
FQ Autres produits | | | 21 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 014.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 822.00 | | | 457 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 106.00 | | | 451 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 533.00 | | | 379 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 20 386.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 20 386.00 | | 30 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 454.00 | 23 846.00 | | 15 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 012.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 69 014.00 | | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454.00 | 69 014.00 | | 15 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
VI Groupe et associés | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 154.00 | 61 031.00 | 5 123.00 | 66 154.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 827.00 | 427 827.00 | | 427 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 433.00 | | | 58 433.00 |