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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 8 400.00 | 33 600.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 11 800.00 | 2 700.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 19 350.00 | 6 150.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 39 550.00 | 42 450.00 | 82 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 891.00 | 39 550.00 | 91 341.00 | 130 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 654.00 | 1 298.00 | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 133.00 | 356.00 | | -43 133.00 |
DL TOTAL (I) | -40 478.00 | 2 654.00 | | -40 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 514.00 | 83 852.00 | | 72 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 6 440.00 | | 31 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 846.00 | 24 598.00 | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 819.00 | 114 891.00 | | 131 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 341.00 | 117 545.00 | | 91 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 819.00 | 114 891.00 | | 131 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
FG Production vendue services | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | -6 683.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | -6 683.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 6 683.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 870.00 | 183 607.00 | | 128 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 003.00 | 183 251.00 | | 172 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 133.00 | 356.00 | | -43 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 400.00 | 7 150.00 | | 32 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 2 950.00 | | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |