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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 982.00 | | 270 982.00 | 270 982.00 |
CU Autres participations | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
DH Report à nouveau | -15 770.00 | -18 232.00 | | -15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 2 462.00 | | 2 766.00 |
DK Provisions réglementées | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 21 577.00 | 18 811.00 | | 21 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 196.00 | 36 084.00 | | 26 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 143.00 | 215 131.00 | | 218 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 203.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 405.00 | 256 418.00 | | 249 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 982.00 | 275 229.00 | | 270 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 405.00 | 256 418.00 | | 249 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 186.00 | -7 605.00 | | -6 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 766.00 | -2 462.00 | | -2 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 2 462.00 | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 325.00 | | | 260 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 325.00 | | | 260 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VI Groupe et associés | 218 143.00 | 218 143.00 | | 218 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | 1 117.00 | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 440.00 | 474.00 | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 1 591.00 | | 1 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |